隔夜利息

有競爭力的隔夜利息

有競爭力的隔夜利息

透明隔夜利息

透明隔夜利息

無隱藏費用

無隱藏費用

按照當前利率

按照當前利率

什麼是外匯掉期利率？

外匯或展期利率的掉期費用是交易者在隔夜持有的貨幣頭寸上累積的淨利息回報。作為外匯交易的一部分，當交易者藉入一種貨幣購買另一種貨幣時收取此費用。

例如，如果您購買歐元/美元，您可能會藉入美元並用該金額購買歐元。這樣做時，您將需要為藉入的美元支付利息並為歐元賺取利息 你買了。

淨利息費用是根據兩種交易貨幣的利率差計算的。如果外匯掉期利率計算為正，則交易者獲利，如果為負，則為交易者成本

通常情況下，同一貨幣的存款利率和信用利率不同。信用利率通常高於存款利率。這就是同一貨幣對多頭和空頭頭寸的外匯掉期利率不同的原因。

外匯掉期如何運作？

當交易者進行買賣貨幣的交易時， 他們承諾在“ 起息日” 進行最後付款。 結算在現貨市場交易後兩個工作日內進行， 當持倉未平倉並展期至次日時， 即為起息日提前一天。

交易中相應數量的貨幣是按照當前的信貸利率和存款利率從銀行同業拆借市場借入和借出的。因此，借貸收益和借貸成本由交易者的經紀人轉移給交易者 . 要么頭寸在新的起息日自動重新開立，調整為掉期利率和新價格，要么掉期記入交易者賬戶或從交易者賬戶中扣除，而頭寸仍保留之前的價格。

外匯掉期利率的計算

計算外匯展期利率：

· 計價貨幣利率減去基礎貨幣利率

· 然後，將該金額除以基準匯率的 365 倍

Swap=(Contract X (Intherest Rate Differential + Markup)/100) X Price / Days per year

假設您正在交易歐元/美元。現在，歐洲中央銀行 (ECB) 的利率為 0.25%，美聯儲的利率為 1.75%。假設您想做多歐元 /USD，這意味著您將買入歐元並賣出美元。

現在，您購買的貨幣的利率（歐元：0.25%）低於您出售的貨幣的利率（美元：1.75%）。因此，存儲將被扣除從您的交易賬戶中提取。 但是，經紀人將收取隔夜掉期費用或加價。

當您的多頭頭寸展期到第二天時，將從您的交易賬戶中扣除 $5.30。

如何在 MT5 中查找 AAA 交易市場的隔夜利息？

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mt5

外匯掉期費用的重要性

隔夜利息計算在美國東部時間下午 5: 00 之後仍未平倉的頭寸進行。 這對於那些想要在相當長一段時間內持有長期頭寸的人來說很重要。 交易者 使用策略不僅關注日內價格波動， 而且關注趨勢交易， 在市場基本面變化的基礎上， 需要仔細考慮掉期利率。

此外，外匯掉期費用對於使用套利交易策略的交易者來說至關重要。這些策略完全基於兩種貨幣之間的利率差異。收益率較低的貨幣成為資金貨幣（借入貨幣），而 借入的金額用於購買收益更高的貨幣。

例如， 瑞士法郎(CHF) 與幾乎所有貨幣都有負利差， 這表明做多‘ 瑞士’ 的交易者可以預期負掉期利率。 另一方面， 如果有人去 做空英鎊， 當頭寸隔夜持有時， 他們可以預期正掉期。 相比之下， 做多英鎊可以導致對歐元、 日元和瑞士的掉期利率為正， 而與美國、 加拿大和 澳元。

外匯掉期對於對沖目的也很重要。 如果交易者開倉， 預計某種類型的市場運動尚未開始， 他們可能會考慮在相反方向開倉， 而不是關閉第一個倉位 一、 這通常被稱為“ 鎖定模式對沖”。 銀行間互換確保利率之間的低利差， 有助於最大限度地降低維持此類頭寸的成本。

交換積分

以下費率將在美國東部時間 2023 年 2 月 15 日下午 5 點適用

掉期利率可能會發生變化。 MT5 平台上提供實時掉期利率。

交換列表

  • 符號
  • 描述
  • 多頭掉期價值（點數）*
  • 空頭掉期價值（點數）*
  • AUDUSD
  • Australian Dollar vs US Dollar
  • -4.095
  • 0.828
  • EURUSD
  • Euro vs US Dollar
  • -12.887
  • 6.737
  • GBPUSD
  • Great British Pound vs US Dollar
  • -10.119
  • 4.207
  • NZDUSD
  • New Zealand Dollar vs US Dollar
  • -3.74
  • 0.445
  • USDCAD
  • US Dollar vs Canadian Dollar
  • -2.333
  • -9.277
  • USDCHF
  • US Dollar vs Swiss Franc
  • 6.441
  • -12.686
  • USDJPY
  • US Dollar vs Japanese Yen
  • 7.361
  • -13.773
  • AUDCAD
  • Australian Dollar vs Canadian Dollar
  • -1.682
  • -3.453
  • AUDCHF
  • Australian Dollar vs Swiss Franc
  • 1.914
  • -7.23
  • AUDJPY
  • Australian Dollar vs Japanese Yen
  • 2.564
  • -7.316
  • AUDNZD
  • Australian Dollar vs New Zealand Dollar
  • -5.859
  • -4.902
  • CADCHF
  • Canadian Dollar vs Swiss Franc
  • 0.482
  • -8.294
  • CADJPY
  • Canadian Dollar vs Japanese Yen
  • 2.078
  • -7.223
  • CHFJPY
  • Swiss Franc vs Japanese Yen
  • -3.209
  • -2.991
  • EURAUD
  • Euro vs Australian Dollar
  • -13.3.6
  • 3.799
  • EURCAD
  • Euro vs Canadian Dollar
  • -12.133
  • 1.301
  • EURCHF
  • Euro vs Swiss Franc
  • -1.63
  • -4.6
  • EURGBP
  • Euro vs Great British Pound
  • -4.879
  • 0.889
  • EURJPY
  • Euro vs Japanese Yen
  • -1.045
  • -4.118
  • EURNZD
  • Euro vs New Zealand Dollar
  • -20.054
  • 0.062
  • GBPAUD
  • Great British Pound vs Australian Dollar
  • -8.378
  • -0.367
  • GBPCAD
  • Great British Pound vs Canadian Dollar
  • -6.273
  • -2.166
  • GBPCHF
  • Great British Pound vs Swiss Franc
  • -6.273
  • -2.166
  • GBPJPY
  • Great British Pound vs Japanese Yen
  • 2.277
  • -9.955
  • GBPNZD
  • Great British Pound vs New Zealand Dollar
  • -9.996
  • -5.036
  • NZDCAD
  • New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
  • -4.137
  • -6.447
  • NZDCHF
  • New Zealand Dollar vs Swiss Franc
  • 0.685
  • -8.733
  • NZDJPY
  • New Zealand Dollar vs Japanese Yen
  • 0.661
  • -9.423
  • USDCNH
  • US Dollar vs Chinese Yuan in Hongkong Spot
  • -47.531
  • -111.331
  • USDHKD
  • US Dollar vs Hong Kong Dollar Spot
  • -47.531
  • -111.131
  • USDNOK
  • US Dollar vs Norwegian Krona Spot
  • -10.823
  • -90.013
  • USDPLN
  • US Dollar vs Polish Zloty Spot
  • -27.819
  • -50.039
  • USDSEK
  • US Dollar vs Swedish Krone Spot
  • -13.607
  • -182.897
  • USDSGD
  • US Dollar vs Singapore Dollar Spot
  • -13.145
  • -16.005
  • USDTRY
  • US Dollar vs Turkish Lira Spot
  • -500.764
  • 214.524
  • USDZAR
  • US Dollar vs South African Rand Spot
  • -297.66
  • 60.3